Tenir le compte de tiers

Les fonds reçus pour un client se suivent dans le dossier, onglet « Argent », section « Facturation », rubrique « Compte de tiers ». Le solde détenu pour le dossier s'affiche en permanence.

1. Cliquez sur « Mouvement » et choisissez « Fonds reçus pour le client » ou « Reversement ».
2. Indiquez le montant, la date, le payeur ou le bénéficiaire, le motif et, si vous le souhaitez, la référence bancaire.
3. Cliquez sur « Enregistrer le mouvement ».

• Un reversement ne peut pas dépasser les fonds détenus pour le dossier.
• Les mouvements ne se modifient pas. Un associé peut annuler un mouvement saisi par erreur dans les 24 heures.
• Les rapports listent les fonds de tiers détenus par dossier et la date depuis laquelle ils le sont.

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